国产 gv 招商资管睿丰三个月握有期债券C: 招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓摘录

    招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金             （C 类份额）基金居品贵寓摘录                                       编制日历：2024 年 12 月 25 日                                       送出日历：2024 年 12 月 30 日   本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工 的招募评释书等销售文献。 一、居品粗略             招商资管睿丰三个月    基金简称                          基金代码            881011               握有期债券 C             招商证券钞票料理有   基金料理东谈主                         基金托管东谈主      中信银行股份有限公司                  限公司                                上市往复所及上市  基金公约收效日    2024 年 12 月 30 日                    暂未上市                                  日历    基金类型          债券型             往复币种            东谈主民币                                            每个洞开日洞开申购，每                                            笔基金份额在三个月最短    运作格式        其他洞开式             洞开频率      握有期到期后的下一个工                                            作日起（含），方可肯求                                                   赎回                                开动担任本基金基    基金司理          姚彦如            金司理的日历                                 证券从业日历       2020 年 6 月 22 日     其他        每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）   注：招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金由招商资管睿丰三个月握有期债券 型策动钞票料理计较变更而来，招商资管睿丰三个月握有期债券型策动钞票料理计较由招商 证券安康添利策动钞票料理计较变更而来。招商证券安康添利策动钞票料理计较（原名招商 证券智远避险策动钞票料理计较）于 2011 年 3 月 23 日开采。安康添利公约变更获中国证监 会机构部函［2020］3141 号文批复。自 2021 年 2 月 2 日，《招商资管睿丰三个月握有期债 券型策动钞票料理计较策动钞票料理公约》收效，原《招商证券安康添利策动钞票料理计较 策动钞票料理公约》自同日起失效。经中国证监会证监许可〔2024〕1588 号文注册，自 2024 年 12 月 30 日起，《招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金基金公约》收效，原 《招商资管睿丰三个月握有期债券型策动钞票料理计较策动钞票料理公约》自同日起失效。 二、基金投资与净值施展 （一）投资见解与投资政策 详见《招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”          本基金主要投资于具有精熟流动性的债券类钞票及现款料理类用具， 投资见解     在限度投资风险前提下，勤劳为基金份额握有东谈主谋求收益，兑现基金          钞票的始终踏实升值。          本基金的投资畛域为具有精熟流动性的金融用具，包括债券（国债、          金融债、企业债、公司债、次级债、央行单据、短期融资券、超短期          融资券、中期单据、政府救助机构债券、政府救助债券、场所政府债、          可退换债券（含可区分往复可转债的纯债部分）、可交换债券）、资          产救助证券、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货，以及法律          法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监          会的联系限定。          本基金不从一级市集买入股票，也不主动从二级市集买入股票。因握          有可退换债券和可交换债券所得的股票应在其可往复之日起 30 个交          易日内卖出。 投资畛域          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履          行适应步伐后，不错将其纳入投资畛域，并可依据届时有用的法律法          规当令合理地挽救投资畛域。          本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于          可退换债券、可交换债券的比例臆度不高于基金钞票的 20%。本基金          每个往翌日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保          握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆，基金料理东谈主          在履行适应步伐后，不错挽救上述投资品种的投资比例。          （1）久期建树政策          （2）收益率弧线政策          （3）债券类属建树政策 主要投资政策   （4）骑乘政策          （5）可转债与可交债投资政策          （6）信用债投资政策 事迹比较基准   中债-空洞全价（总值）指数收益率            本基金是债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于 风险收益特征            股票型基金、混杂型基金。 （二）投资组联合产建树图表/区域建树图表   暂无 （三）自基金公约收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图   暂无 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）       费率/收费格式     备注                                             C 类基金份额不  申购费             -                   -                                              收取申购费                                             C 类基金份额不  赎回费             -                   -                                              收取赎回费 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别          收费格式/年费率或金额（元）                收取方                                          基金料理东谈主和销售机   料理费                  0.30%                                               构   托管费                  0.10%                基金托管东谈主  销售就业费                 0.30%                 销售机构  审计用度                13，500.00              管帐师事务所  信息露出费               150，000.00             限定露出报刊           除法律法例、中国证监会另有限定外，《基金公约》           收效后与基金联系的信息露出用度；《基金公约》           收效后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和  其他用度     诉讼费；基金份额握有东谈主大会用度；基金的证券、            联系就业机构           期货往复用度；基金的银行汇划用度；账户开户费           用、账户爱戴用度；按照国度联系限定和《基金合           同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金往复证券产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。按年收取的用度为 基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期报 告露出为准。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买时应端庄阅读 本基金的《招募评释书》等销售文献。 投资者靠近的风险主要可分为市集风险、信用风险、料理风险、流动性风险、操气派险、合 规性风险、本基金私有的风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险与其他风险。其中本基金私有的风险如下：   （1）本基金为债券型基金，主要投资于债券等固定收益类钞票，因此宏不雅环境和债券 市集的变化均会影响到本基金的事迹施展。（2）本基金投资钞票救助证券的风险包括：1） 与基础钞票联系的风险；2）与钞票救助证券联系的风险；3）其他风险。（3）国债期货的 投资风险：国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。（4）缔造最短握 有期限的风险：本基金对基金份额握有东谈主握有的每份 A 类和 C 类基金份额均缔造三个月的 最短握有期限，因此 A 类、C 类基金份额的基金份额握有东谈主将靠近在最短握有期限内不行赎 回相应基金份额的风险。（5）启用侧袋机制的风险：当本基金启用侧袋机制时，践诺侧袋 机制技能，侧袋账户份额将住手露出基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换。启用侧 袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不行赎回，其对应的特定钞票的变当前候具有不投降性，最终变现价钱也 具有不投降性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能 因此靠近亏蚀。（6）托福基金就业机构提供估值核算等就业的外包风险。 （二）紧迫指示   中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作念出本质性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称背负、教师信用、严慎勤 勉的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基 金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。本基金的争议科罚处理 格式为仲裁，详见基金公约，请投资者务必扎眼阅读联系内容。   基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期见谅基金料理东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并欢跃基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业评释详见招募评释书“对基金份额握有东谈主的就业”章节。 五、其他贵寓查询格式   以下贵寓详见招商证券钞票料理有限公司官方网站［https://amc.cmschina.com/］                                                   ［客 服电话：95565］ 六、其他情况评释  无。

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