cable av 国产 易方达中债7-10年期国开行债券指数D: 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(易方达中债7-10年期国开行债券指数D)基金居品贵府撮要更新

 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 （易方达中债7-10年期国开行债券指数D）基金居品                      贵府撮要更新                   编制日历：2024年10月18日                   送出日历：2024年10月22日 本撮要提供本基金的弥留信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。 一、居品简略             易方达中债 7-10 年期 基金简称                        基金代码      003358             国开行债券指数             易方达中债 7-10 年期 下属基金简称                      下属基金代码    022359             国开行债券指数 D             易方达基金料理有限公                中国农业银行股份有限 基金料理东谈主                       基金托管东谈主             司                         公司 基金公约告成日     2016-09-27 基金类型        债券型             交往币种      东谈主民币 运作样式        昔时怒放式           怒放频率      每个怒放日                             启动担任本基金 基金司理        杨真              基金司理的日历                             证券从业日历    2013-07-22 注：2024 年 10 月 25 日起，本基金增设易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 D。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资认识与投资策略             本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与方向指数相 投资认识        似的总陈述，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化，力图日均追踪偏             离度的完全值不跳动0.2%，年化追踪差错不跳动2%。             本基金的方向指数为中债-7-10年期国开行债券指数。本基金的投资范             围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国开债、             债券回购、银行进款、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金             投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会联系章程）。本基金不直             接在二级商场买入股票、权证等权利类钞票，也不参与一级商场新股 投资领域        申购和新股增发，同期本基金不参与可退换债券投资。如法律规章或             监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资领域。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资             产的80%；其中方向指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非             现款基金钞票的80%；每个交往日日终在扣除国债期货合约需交纳的             交往保证金后现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票           净值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金为指数基金，主措施受抽样复制和动态最优化的法子，投资于           方向指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或接纳非成 主要投资策略    份券动作替代，构造与方向指数风险收益特征同样的钞票组合，以实           现对方向指数的灵验追踪。在正常商场情况下，本基金力图将年化跟           踪差错末端在2%以内。 事迹比较基准    中债-7-10年期国开行债券指数收益率          本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混 风险收益特征          合基金，高于货币商场基金。 注：投资者可阅读《招募确认书》基金的投资章节了解刺目情况。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 投资组合伙产成就图表 无 (三) 自基金公约告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）           收费样式 用度类型                                            备注             /握有期限（N）             /费率                                  按笔收                M ≥ 500 万元       取，1000    非特定投资群体 申购费（前                            元/笔  收费）      0 元 ≤ M                                  按笔收                M ≥ 500 万元       取，1000     特定投资群体                                  元/笔 赎回费                  N ≥ 7天          0.00% 注：如若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费样式/年费率或金额                     收取方 料理费           年费率 0.15%                  基金料理东谈主 托管费           年费率 0.05%                  基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 94，000.00 元       管帐师事务所 信息清晰费     年用度金额 120，000.00 元      章程清晰报刊 指数许可使用              年费率 0.025%           指数编制公司 费          详见招募确认书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提法子、计提法度和支付样式详见招募确认书的基金用度 与税收章节。 最终试验金额以基金依期确认清晰为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕代，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率=固定料理费率+托管费率+指数许可使用费率+其他运作用度整个占 基金逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、指数许可使用费率为基 金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的风险包括一般风险和私有风险，一般风险包括投资于证券商场而 导致的商场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资方向流动性较差风险、大皆赎 回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险料理器用带来的风险等）、本基金法律文献 中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金料理东谈主的 料理风险过头他风险等；本基金的私有风险包括：（1）主要投资于债券商场而濒临的利率 风险；（2）指数化投资联系的风险，包括方向指数的风险（方向指数下落的风险、方向指 数计较出错的风险、方向指数编制决策带来的风险、方向指数变更的风险、方向指数成份券 刊行计谋及刊行主体情况变更的风险、指数编制机构罢手劳动的风险）、                                基金追踪偏离风险、 方向指数陈述与债券商场平均陈述偏离的风险、追踪差错末端未达商定认识的风险、成份券 停牌的风险、成份券背信的风险等；（3）本基金的投资领域包括国债期货等品种，可能给 本基金带来罕见风险等。本基金的具体运作特质详见基金公约和招募确认书的商定。本基金 的一般风险及私有风险详见招募确认书的“风险揭示”部分。 （二）弥留教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、竭诚信用、严慎用功的 原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金公约》联系的一切争议应尽量通过协商、和谐阶梯料理，如经友好 协商未能料理的最终将通过仲裁样式处理，详见《基金公约》。   基金居品贵府撮要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期存眷基金料理东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询样式 以下贵府详见基金料理东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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